Політичні ініціативи адміністрації Трампа створюють нові можливості для ринку цінних паперів, впливають на окремі сектори економіки, виокреслюючи найбільш перспективні напрямки інвестицій.
Які ж галузі, демонструють високий потенціал зростання та стійкість до макроекономічних викликів? Фінансовий сектор, споживчий та промисловий сектори, енергетичний та технологічний сектори. Зупинимось більш детальніше на кожному з них.
Фінансовий сектор
Фінансовий сектор є одним із головних бенефіціарів реформ адміністрації Дональда Трампа. Зменшення регулювання та бюрократії створюють сприятливі умови для розвитку фінансового сегменту. Подібна політика вже застосовувалася під час його першого терміну та помітно скоротила бюрократичні бар’єри, що зіграло на користь фінансовому сектору. Акції фінансових компаній (банків, страхових компаній, інвестиційних фондів) зазвичай зростають у ціні через поліпшення умов для їхньої діяльності.
Зниження регуляцій дає банкам більше свободи для кредитування, інвестування та інших хоча й ризикових, але потенційно високоприбуткових операцій (наприклад, трейдинг, інвестиції в складні фінансові інструменти). Це потенційно може призводити до зростання прибутковості компаній і підвищення їхньої ринкової вартості.
Спрощення умов для банків означає, що вони можуть активніше видавати кредити бізнесу та населенню. Це стимулює економіку в цілому, але найбільше виграють самі банки, які заробляють на відсотках.
Зменшення бюрократії скорочує витрати банків на звітність і відповідність регулятивним вимогам. Менші витрати → означають вищі прибутки → які призводять до зростання цін на акцій даних компаній.
Реформи нової адміністрації створюють загальний ринковий оптимізм серед інвесторів. Очікування зростання прибутків компаній викликає хвилю покупок акцій фінансового сектора. Так Наприклад, акції великих банків (JPMorgan Chase & Co (JPM), Bank of America (BAC)) можуть демонструвати суттєвий приріст, адже є передумови для їх кращої більш ефективної роботи.
Індустріальний (промисловий) сектор
Індустріальний (промисловий) сектор є ще однією областю, що варта уваги. Протекціоністська політика Трампа «Америка передусім» стимулює розвиток внутрішнього виробництва, створюючи тарифні бар’єри, що захищають внутрішній ринок. Введення тарифів на імпортні товари підтримує національних виробників, одночасно знижуючи конкуренцію з боку іноземних компаній.
Компанії з високою часткою внутрішнього виробництва отримують суттєву перевагу в таких умовах. Це створює також сприятливі умови для розвитку малих та середніх компаній, які орієнтовані на внутрішній ринок. Прогнози на 2025 рік передбачають значне зростання, що робить індустріальний сектор привабливим у середньостроковій перспективі.
Окремо варто торкнутись оншорингу — поверненням виробничих потужностей до США. Такі компанії, як Fastenal, Genuine Parts, Union Pacific, Raytheon, Prologis та Paccar, отримують вигоду від цієї тенденції, оскільки значна частина їхніх доходів припадає саме на внутрішній ринок.
Повернення виробничих потужностей у США може сприяти:
- Збільшенню замовлень для американських виробників.
- Збільшенню інвестицій у промисловість через податкові стимули.
- Підтримці компаній, що займаються будівництвом заводів та інфраструктурою.
Бенефіціари:
- Caterpillar (CAT) – виробник будівельної техніки.
- Deere & Co (DE) – виробник сільськогосподарської та будівельної техніки.
- United Rentals (URI) – лідер у сфері оренди промислового обладнання.
Споживчий сектор
Останні 25 років зберігається мінімальний рівень дефолтів за іпотечними кредитами, а значить споживчий сектор має високий потенціал зростання, особливо при подальшому зниженні процентних ставок, а також при скасуванні податків на соціальні виплати та чайові.
Повернення політики “America First” може сприяти зростанню внутрішнього виробництва, що позитивно вплине на локальні компанії у сфері споживчих товарів і послуг. Наприклад, акції компаній на зразок Walmart (WMT), Home Depot (HD) чи McDonald’s (MCD) можуть виграти від збільшення внутрішнього попиту.
Споживчий сектор може отримати значний імпульс завдяки політиці зниження податків, підтримці бізнесу та стимулюванню економічного зростання. Якщо ці фактори реалізуються, такі компанії, як Amazon (AMZN), Nike (NKE), Starbucks (SBUX) та Procter & Gamble (PG), можуть виглядати привабливими для інвесторів.
Енергетичний сектор
Адміністрація Трампа сприяє розвитку традиційної енергетики (нафтової та газової промисловості), а це в свою чергу може позитивно вплинути на американські компанії, які пов’язані з видобутком та переробкою нафти і газу.
Трамп виступає за енергетичну незалежність США, що передбачає:
- Скасування екологічних обмежень на нафтовидобуток, транспортування та переробку нафти й газу.
- Збільшення видачі дозволів на буріння на федеральних землях та у водах Мексиканської затоки.
- Скорочення фінансування “зелених” ініціатив та стимулювання розвитку традиційної енергетики.
Це може сприяти зростанню таких компаній, як ExxonMobil (XOM), Chevron (CVX), ConocoPhillips (COP) та виробників сланцевої нафти, наприклад, EOG Resources (EOG), Pioneer Natural Resources (PXD).
Технологічний сектор
Очікується що технологічний сектор буде зростати, адже Трамп планує знижувати податки та розвивати внутрішнє виробництво. Сприяння розвитку фінтех-компаній та криптовалют, може стимулювати зростання технологічних фірм.
Республіканці загалом менше регулюють нові технології, тож сектор штучного інтелекту може отримати більше свободи для розвитку. Він зараз являється драйвером ринку і технологічні компанії від цього отримують велику перевагу. Окремо варто згадати про компанії Амазон та Nvidia, які мають колосальний ріст та показують високий потенціал зростання у цьому році. Про це більш детальніше я написала у статті, посилання на яку залишу для вас в описі до цього відео.
📈 Бенефіціари:
- Apple (AAPL) – виграє від податкових послаблень і може продовжити агресивний байбек акцій.
- Microsoft (MSFT) – додаткові фінансові ресурси можуть піти на розвиток AI та хмарних сервісів.
- Nvidia (NVDA) – більше коштів для розширення лідерства в напівпровідниках.
Криптовалюта
У 2024 році біткойн вперше перетнув позначку $100,000. Це сигналізує про нову еру для ринку криптовалют. Більш того, криптовалюта поступово інтегрується в глобальну фінансову систему. Інституційні інвестори суттєво збільшили свою присутність на крипторинку, про що свідчать рекордні обсяги операцій з ETF та активність провідних гедж-фондів, пенсійних фондів та окремих компаній, таких як наприклад MicroStrategy. Це підтверджує перехід криптовалютного ринку на новий рівень, де він приваблює не лише роздрібних учасників, але й великих гравців.
Трамп чітко дав усім зрозуміти те що напрямок криптовалют буде розвиватись. Чого тільки вартувало оголошення про те, що біткойн (BTC) розглядають резервним активом для Америки разом з Cardano (ADA), XRP, Solana (SOL).
І хоч ринок криптовалют подає великі надії, існують і певні ризики: він залишається надзвичайно концентрованим, адже понад 92% біткойнів належать менш ніж 2% адрес. Це створює ризики волатильності, але водночас відкриває можливості для інвесторів, здатних використовувати цю специфіку для довгострокових стратегій.
Окрім біткойна, очікується і ріст альткоїнів у 5-10 разів у цьому році.
Сприятливий регуляторний фон у США, особливо призначення Пола Аткінса головою SEC (Комісія з цінних паперів і бірж США), сприяє зростанню довіри до криптовалютного сектору. Очікується, що в 2025 році збережеться подальша підтримка з боку регуляторів що стимулюватиме розвиток криптоіндустрії.
Втім, це лише прогноз. Варто зазначити, що вплив політики адміністрації Трампа на економіку є предметом дискусій, її результати можуть відрізнятися залежно від конкретних обставин та реалізації цих ініціатив.
Якщо вам потрібна допомога у відкритті інвестиційного рахунку та створенні пасивного доходу, буду рада допомогти. Запис на консультацію доступний за посиланням.
Повноформатне відео-гайд “Як відкрити брокерський рахунок” знаходиться ось тут.